Day Trading False Breakouts Atualizado em 13 de outubro de 2016 A maioria dos comerciantes do dia novato tem um grande pet peeve: falhas falsas. Um contrato de ações, divisas ou futuros parece mudar para uma direção após uma fuga, eles pulam, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e dispendioso Mas não precisa ser. Mude sua mente da vítima (34 comerciantes e corretores estão manipulando o preço.34) para oportunistas (34False breakouts fornecem uma das melhores oportunidades de baixo risco e probabilidade de cerca de 34). Aqui é como fazer isso, e uma estratégia para capitalizar falsas fugas. Sua psicologia e False Breakouts Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que você costuma aprender, ou se sentir obrigado a negociar, é uma estratégia de breakout. Se é uma ruptura de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a idéia por trás de uma estratégia de breakout é capturar um grande movimento seguindo um padrão que é fácil de detectar. Os breakouts de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas falhas falsas: o preço sai do padrão, apenas para reverter novamente. Se os falsos breakouts o frustrarem constantemente, o mercado está lhe dizendo algo. Por que não trocar a falsa falha ao invés de negociar o breakout Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falhas falsas, você poderia fazer algum dinheiro negociando ao lado dos comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco , E reflexos rápidos. Nem todos os Falso Breakouts são iguais. Falsos intervalos ocorrem regularmente, em todos os períodos de tempo. Nem todas as falhas falsas valem a pena negociar. False breakouts são melhor negociados na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão de triângulo se desenvolve. O preço se livra um pouco abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente. Esse é um comércio que quer ser longo (comprar), porque a tendência dita que o preço provavelmente se mova mais alto (Veja: Preditar Direção de Desdobramento de Padrões Gráficos para Negociações de Risco Menor) . Uma falha falsa para a desvantagem acrescenta evidências a essa conclusão (se ela não pode diminuir, tentará ir mais alto). Estratégia Falso Breakout Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de ticks do SampP 500 E-minis (ES). O preço está se movendo para cima, puxa para trás (mais alto) e depois se move para o mesmo ponto que o anterior alto. À medida que o preço começa a puxar novamente, o diálogo interno de um comerciante experiente está estrategicamente o que fazer antes que o comércio ocorra mesmo: 34 A tendência está em alta, mas estamos em um alcance potencial ou possivelmente em um cenário de padrão de gráfico duplo. Se o preço continuar a diminuir abaixo do balanço anterior baixo (linha azul inferior), a tendência provavelmente é a transição para a desvantagem e não queremos continuar. MAS, se o preço parar ou se mover apenas ligeiramente abaixo da baixa anterior e, em seguida, se manda bruscamente para trás acima da baixa anterior, compre rapidamente Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de um comércio lucrativo. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele explode acima do alto anterior. Se fizer uma pausa na parte superior do padrão, saia imediatamente.34 A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falsos breakouts ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação do breakout. Seja paciente. Estratégia em sua mente: qual é a direção da tendência. Essa é a única direção na qual você troca. O que criaria uma falha falsa (na direção oposta da tendência) Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará Você usará um limite Ordem ou ordem de mercado. E até que ponto o preço deve voltar para o padrão Onde será a sua perda de parada Onde você vai sair de um comércio rentável Responda todas essas questões em sua mente, pois o comércio está potencialmente configurado. Dessa forma, se o comércio ocorrer, então você pode levá-lo sem hesitação e saber exatamente o que fazer. A estratégia deve ser escrita no seu plano de negociação. Embora mesmo quando você conhece bem, reiterar a si mesmo (respondendo as perguntas acima) exatamente o que você fará se um comércio se desenvolver (veja: Conheça estas 4 coisas sobre todo o comércio de um dia). Considerações e Palavra Final Até que ponto o preço se move de volta ao padrão para que ele seja considerado um falso breakout depende do mercado negociado e do 34 texto do comércio. Em um dia muito volátil, o valor que o preço precisa para voltar ao padrão será maior do que em um dia em que a volatilidade é muito baixa. Avalie também a rapidez e a profundidade da ruptura. Se o preço se rompa um longo caminho para fora do padrão (cerca de um quarto do tamanho do padrão ou mais), e depois volta ao padrão, não troque a estratégia de falha falsa. Uma falha falsa deve ser relativamente pequena e de curta duração para fins comerciais. Além disso, queremos ver um movimento brusco no padrão. Neste caso (figura 1), se o preço caiu bruscamente, mas depois se moveu muito devagar e voltou ao padrão, o que indica que os compradores não estão ansiosos para evitar a negociação da falsa estratégia. O risco é relativamente pequeno nesses negócios (diferença entre entrada e parada de perda), de modo que não ganhe o destino. Mantenha o comércio até que o ímpeto diminua. Isso pode estar perto do lado oposto do padrão, ou você pode segurar para uma fuga na direção de tendência. Saia se ocorrer uma falha falsa na direção oposta do seu comércio. A estratégia funciona bem porque você está apenas negociando falhas falsas que o alinham com a tendência dominante. Você ainda pode negociar breakouts normais na direção da tendência (que são mais propensos a trabalhar de qualquer maneira). A implementação dessa técnica é prática. Veja como praticar eficazmente o Day Trading na Demo Account para obter idéias sobre como dominar esta estratégia através da prática. Inscreva-se para o boletim de fim de semana grátis do Cory39, que inclui artigos de negociação e idéias comerciais. Estratégias de lançamento 8211 Momentum Breakouts Uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo é baseada no Momentum Today I8217m vai mostrar uma das melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como Comerciantes do dia experientes. Aprendi essa estratégia há cerca de 17 anos e ainda uso isso até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica inovadora que atinge os estoques e outros mercados enquanto atravessam um período de forte volatilidade e dinamismo. Um desafio que os comerciantes enfrentam é o Momento de busca Qualquer pessoa que tenha uma experiência básica de dia de vida irá dizer-lhe que um dos maiores desafios para a maioria dos comerciantes é encontrar ações e outros mercados que estão se movendo com ímpeto e volatilidade suficientes para fazer o dia comercializar. Posso dizer-lhe, por experiência pessoal, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em movimento rápido apenas para vê-lo abrandar imediatamente após a minha encomenda de entrada ter sido preenchida. Como o dia de negociação é baseado no impulso intradiário, você quer garantir que os mercados que você escolheu e as estratégias escolhidas tenham impulso suficiente para justificar seu risco. Sempre Comece Com Diagrama Diário Você deseja começar com o gráfico diário para que você possa ver o histórico comercial passado e as características do mercado que você optar por negociar. Começo por monitorar estoques que são próximos de 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, o breakout de 90 dias produz a maior proporção de ganhos para negociações perdidas. Os melhores candidatos para os meus negócios, tanto para um máximo de 90 dias, quanto para atingir o máximo de 90 dias, por meio de uma ampla gama de negócios. Vou mostrar-lhe os dois exemplos para que você possa ter uma boa idéia do tipo de configuração que você precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura Ao acelerar através da área de resistência superior, você precisa de confirmação antes da entrada. Uma vez que o estoque esgote acima do máximo de 90 dias, aguardo um sinal de confirmação. Existem muitas quebras falsas e quero garantir que o impulso seja real e que não termine imediatamente após o preço sair do intervalo de negociação. Minha condição de entrada é um dia de folga após a ruptura do preço de 90 dias. Isso significa que se o preço estivesse fora do intervalo de 90 dias por meio de abertura, eu vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque explodir e mais uma vez desfalca para o segundo dia seguido. Isso seria suficiente para eu justificar a entrada no estoque. Observe como as falhas de estoque novamente depois de sair do intervalo de negociação Como entrar e sair do comércio Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria assistir o mercado com cuidado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abre com uma lacuna, você pode inserir com segurança um pedido de mercado assumindo que o volume suficiente do mercado que você está negociando. A maioria das ordens de mercado são preenchidas instantaneamente para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes do seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino final. Uma vez que esta é uma estratégia de impulso, as chances de o preço de fechamento estar no percentil 20 superior do preço mais alto é de aproximadamente 80%, então eu sugiro que você mantenha o comércio até o sino de fechamento e saia do MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order É 0,05 centavos abaixo do dia de baixa inscrição no dia Como sobre outro exemplo Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos, você pode ter percebido que eu disse que o primeiro ou o breakout inicial fora do intervalo de negociação não precisa ser uma lacuna, mas pode Seja um dia de extensões. Eu quero garantir que você compreenda claramente o conceito de faixa de negociação estendida, de modo que este exemplo utiliza um estoque que quebra fora do intervalo de negociação de 90 dias por volatilidade e preço em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir a primeira lacuna se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte. Há uma fórmula para calcular o intervalo ampliado, mas vou salvar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como o intervalo de negociação de ações é quase triplicar o intervalo de negociação recente para este estoque. Este é o tipo de forte faixa de negociação que você quer ver que sairá do preço de 90 dias. O Breakout Bar é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Uma vez que você identifica o estoque com uma faixa de breakout suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do dia seguinte8217s abertura da manhã Sessão para garantir que você veja uma abertura de abertura. Lembre-se que, não importa o quão bom o breakout inicial parece ter que garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que. Here8217s é um exemplo perfeito de um prolongado intervalo de negociação, seguido de uma lacuna imediatamente antes da entrada. Você deve aguardar a lacuna antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final, como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradía. Observe que eu aguardo a diferença e, em seguida, insira um pedido de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. A ordem normalmente leva cerca de 3 segundos para ser executada em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se ocorrer a lacuna. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de espaço, portanto, você não deve ter problema em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após você ser preenchido. Coloque seu pedido de perda de parada imediatamente depois de obter sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos de troca de dia mais fáceis e produtivos para os comerciantes que procuram configurações de impulso. Lembre-se de que o breakout pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendido. De qualquer forma, você não pode entrar no comércio antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após o breakout fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar sua ordem de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tentar sair da estratégia antes do sino final. Este é um impulso puro para que você queira garantir que você dê tempo à estratégia para trabalhar. Para obter mais informações sobre este assunto, acesse: Como aprender o dia de negociação e alcançar o sucesso comercial no dia. Tenha um excelente dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksBreakout Trading O comércio de ações pode ser muito eficaz se usado corretamente. Durante os meus anos como comerciante do dia, foi a minha metodologia mais utilizada. Existem muitas formas diferentes de trocas comerciais, mas todos têm uma coisa em comum. Existe uma ruptura com algum tipo de fronteira. Em outras palavras, uma ruptura de algum tipo de suporte ou resistência. Eu mostro alguns métodos nesta página, mas eu dou mais detalhes sobre esse tipo de metodologia na minha página Day Trading Strategies. Paradas apertadas são necessárias com essas negociações, a fim de manter um risco razoável para recompensar a proporção em suas negociações. Geralmente, uma parada sob a barra de fuga será suficiente a não ser que a parte inferior da barra esteja muito próxima da linha de resistência (no caso de uma fuga para cima). Se for esse o caso, uma parada mais distante da entrada e resistência pode ser justificada. Esta é uma estratégia de ação de preço. Não são necessários indicadores. O volume pode ajudar a determinar se as fugas durarão, mas para mim o preço sempre foi mais importante. Eu vi muitos desdobramentos prosseguir com bons negócios lucrativos em apenas um volume médio para colocar muito empismo nisso. No entanto, é razoável considerar sair de um comércio cedo se o volume de fuga for muito leve e, especialmente, se você ver o aumento do volume, pois o preço está voltando para o ponto de fuga. Isso pode indicar que os comerciantes mais fortes desaparecem de volta no suporte ou na resistência. Novamente, geralmente você deve ver o aumento de volume em uma fuga, depois diminuir à medida que o preço o faz inicialmente retroceder e, em seguida, aumentar novamente, pois faz o próximo passo para longe do seu ponto de entrada. NEGOCIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GAMA DE ABERTURA Um método muito popular de breakouts comerciais é o breakout de abertura de 30 minutos. Com este método você está determinando suporte e resistência com o uso do tempo. Neste caso, 30 minutos. Qualquer período de tempo pode ser usado, mas o motivo por 30 minutos é popular, é que, durante os primeiros trinta minutos, os estoques são muitas vezes digerindo notícias, testes de suporte e limites de resistência, e formando um intervalo antes de avançar para altos mais baixos ou baixos baixos. Neste primeiro exemplo abaixo, a PCL sai do intervalo de 30 minutos (amarelo) e se move mais alto no aumento do volume. O volume mais alto é geralmente o que você verá em eventos bem-sucedidos. Observe como o volume de PCL aumentou durante a fuga e, em seguida, diminuiu a retração para o que costumava ser resistência e, em seguida, tornou-se suporte. Neste próximo 30 minutos de abertura, o ITT não partiu até as 11:30 da manhã, mas quando foi com um enorme aumento de volume. Essas brechas de abertura geralmente ocorrem dentro de um lateral e eu dou detalhes de uma estratégia e como comercializá-los aqui Sinais de negociação de estoque PONTOS MÚLTIPLOS DE RESISTÊNCIA OU APOIO Algumas configurações apenas gritam para um comércio de breakout. Como SWK abaixo. Se você detectar uma situação como essa - quatro ou cinco pontos de resistência. O preço vai fazer algo em breve. O preço é que vai se espalhar abruptamente ou falhar miseravelmente. De qualquer forma, eles oferecem um risco muito bom para as configurações da relação de recompensa, por causa de sua energia engarrafada e movimentos vigorosos. APERFEIÇOAMENTO DE BREAKOUT DA TARDE Exemplo Durante um mercado de touro forte, excelentes jornadas da tarde e intervalos de abertura de 30 minutos podem ocorrer em muitas ações diariamente. Em qualquer dia há muitos estoques que aparecem em um intervalo, mas voltam para dentro. Mas, o que estou me referindo são ações que se estendem e não olham para trás. Como com IGT abaixo, você verá que este padrão de quebra da tarde ocorre em muitas ações quase todos os dias. Às vezes, isso será em conjunto com uma folga de 30 minutos, bem como múltiplos pontos de resistência. Durante um forte mercado de touro, você pode limitar-se apenas a essas duas estratégias sozinho e ganhar dinheiro, desde que você use os componentes adequados dos sistemas de negociação do dia e uma boa gestão do dinheiro de negociação.
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